Excel: Lager Budget

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Lager-Budget planen und auswerten

 

Öffnen Sie das Excel, erstellen eine Kopie und bearbeiten den Auftrag: Excel_Uebung_Lager_Budget.xlsx

Teil 1: Budget planen

  1. Öffnen Sie das Blatt 01_Budget_Plan.

  2. Tragen Sie für jede Kategorie einen realistischen Planwert ein:

    • Einnahmen: z. B. Teilnehmerbeiträge, Sponsoring, sonstige Einnahmen

    • Ausgaben: z. B. Unterkunft, Verpflegung, Transport, Material

  3. Orientieren Sie sich an einem Lager von ca. 20–25 Personen und 7 Tagen.

  4. Überlegen Sie: Welche Ausgaben fallen pro Tag an? Welche Posten sind einmalig?

Teil 2: Transaktionen erfassen

Sie übernehmen während des Lagers die Verantwortung für die Buchhaltung. Während der Woche fallen verschiedene Zahlungen an, die Sie in der Transaktionsliste (Blatt 02_Transaktionen) erfassen müssen.

Einnahmen sollen Sie positiv, Ausgaben negativ eintragen. Achten Sie darauf, jeder Buchung die passende Kategorie zuzuordnen.

Story: Ereignisse im Lager

  • 02.07.2025 – Coop Einkauf (Lebensmittel) – CHF 230.50 – Kategorie: Verpflegung

  • 03.07.2025 – Carfahrt Restzahlung – CHF 850.00 – Kategorie: Transport/Anreise

  • 04.07.2025 – Apothekeneinkauf Pflaster & Desinfektion – CHF 42.30 – Kategorie: Versicherung/Notfall

  • 05.07.2025 – Eltern bezahlen Barbeitrag – CHF 300.00 – Kategorie: Teilnehmerbeiträge

  • 06.07.2025 – Migros Einkauf Grillabend – CHF 185.20 – Kategorie: Verpflegung

  • 07.07.2025 – Zusatzspende eines Vereins – CHF 500.00 – Kategorie: Sponsoring/Spenden

  • 08.07.2025 – Eintritt Freibad – CHF 160.00 – Kategorie: Programm/Aktivitäten

  • 09.07.2025 – Busbillette Ausflug – CHF 96.00 – Kategorie: Transport/Anreise

Teil 3: Abgleich von Plan und Ist

  1. Kehren Sie zu 01_Budget_Plan zurück.

  2. Vergleichen Sie die Spalten Geplant (C), Ist (D), Differenz (E) und Anteil (%) (F).

  3. Notieren Sie:

    • In welcher Kategorie liegen die größten Abweichungen?

    • Welche Kategorien weichen kaum ab?

Teil 4: Gesamtsicht

  1. Öffnen Sie das Blatt 03_Abgleich.

  2. Beantworten Sie:

    • Wie hoch sind die Gesamteinnahmen (Ist)?

    • Wie hoch sind die Gesamtausgaben (Ist)?

    • Welches Saldo ergibt sich?

  3. Sehen Sie sich die Liste der Abweichungen an: Welche fünf Kategorien zeigen die größten Unterschiede zwischen Plan und Ist?

Teil 5: Dashboard interpretieren

  1. Wechseln Sie zu 04_Dashboard.

  2. Betrachten Sie das Balkendiagramm (Geplant vs. Ist):

    • Welche Ausgabenposten weichen stark ab?

    • Wo liegen Plan und Ist fast gleichauf?

  3. Analysieren Sie das Kreisdiagramm (Ist-Verteilung):

    • Welche Kategorie macht den größten Anteil der Ausgaben aus?

    • Welche Kategorien sind eher unbedeutend im Gesamtbudget?

Reflexionsfragen

  • Was sagen Ihnen die Abweichungen zwischen Plan und Ist über die Planungsgenauigkeit?

  • Welche Kosten sind besonders schwer im Voraus abzuschätzen?

  • Welche Rolle spielt es für eine Lagerleitung, genaue Buchungen zu führen?

  • Wie würden Sie die Planung beim nächsten Lager verbessern?